Estratégia única de negociação de ações

Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.
O dia de negociação - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou até várias vezes ao longo de um dia, aproveitando-se de pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios de negociação do dia geral e estratégias de negociação do dia comum, movendo-se de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais aprofundada, a Investopedia Academy tem um curso em vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]
Dicas de negociação do dia que você precisa saber.
Não apenas conhecimento de procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam as ações - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de desejos das ações que você gostaria de negociar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, escaneie um jornal de negócios e visite regularmente sites financeiros confiáveis.
Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação (os comerciantes mais bem sucedidos correm menos de 1-2% de sua conta por negociação). Reserve um montante excedente de fundos com os quais você possa negociar e esteja preparado para perder (o que pode não acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.
O dia de negociação requer o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver horas limitadas de sobra. O processo exige que um trader monitore os mercados e identifique oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante o horário de negociação. Movendo-se rapidamente é a chave.
Como um novato, é aconselhável focar um máximo de uma ou duas ações durante uma sessão de negociação do dia. Com apenas alguns estoques, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.
Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas fique longe de tostão. Estas ações são altamente ilíquidas e as chances de acertar um jackpot são geralmente ruins.
Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas assim que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode ser capaz de reconhecer padrões e escolher apropriadamente para obter lucros. Mas como um novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer nenhum movimento nos primeiros 15 a 20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis, enquanto o movimento começa a pegar em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para iniciantes evitá-las no começo.
7) Cortar Perdas com Ordens Limitadas.
Decida que tipo de pedidos você usará para entrar e sair de negociações. Você vai usar ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você faz uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento; assim, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem limitada, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens limitadas ajudam você a negociar com mais precisão em que você define seu preço (não irreal, mas executável) para comprar e vender.
8) Seja realista sobre os lucros.
Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes ganham apenas 50% a 60% de seus negócios. O ponto é que eles ganham mais com seus vencedores do que perdem com seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada negociação esteja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e escritos.
Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como um comerciante do dia você precisa aprender a manter a ganância, esperança e medo na baía. As decisões devem ser governadas pela lógica e não pela emoção.
Comerciantes bem-sucedidos precisam se mover rapidamente - mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia de negociação com antecedência, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. De fato, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar buscar lucros. Há um mantra entre os day-traders: "Planeje seus negócios e troque seu plano".
Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.
Os comerciantes de dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços mínimos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções sejam negociados também), geralmente alavancando grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir em que focar - em uma ação, por exemplo - um comerciante típico de dia procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negociação.
A liquidez permite entrar e sair de uma ação a um bom preço (ou seja, spreads apertados, ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento, ou a diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante de dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes uma ação é comprada e vendida em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume médio diário de negociação - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em um estoque. Muitas vezes, um aumento no volume de uma ação é um prenúncio de um aumento de preço, seja para cima ou para baixo.
Depois de saber que tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, é preciso aprender a identificar os pontos de entrada - ou seja, em que momento exato você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:
Serviços de notícias em tempo real. Notícias movimenta estoques; a assinatura de tais serviços informa quando as notícias potencialmente agitadoras do mercado são divulgadas. Cotações ECN / Nível 2. As ECNs são sistemas baseados em computadores que exibem o melhor lance disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, correspondem e executam ordens automaticamente. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da NASDAQ, composto de cotações de preços de criadores de mercado registrados em todos os títulos listados no NASDAQ e no Boletim OTC. Juntos, eles podem lhe dar uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos candlestick intraday. As velas fornecem uma análise bruta da ação do preço. (Mais sobre estes mais tarde.)
Dia Negociando Como Um Profissional: Decidindo Quando Vender.
Antes de você realmente pular no mercado, você tem que ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado Identificar um preço-alvo. Algumas das estratégias de preço-alvo mais comuns são:

Estratégia de negociação de ações única
Estratégias de Negociação SSF.
Muitas estratégias existentes em uso no mercado de ações hoje também podem ser aplicáveis ​​a futuros de ações individuais e índices baseados em ações estreitas. Aqui estão alguns exemplos de como esses produtos podem permitir que investidores e gerentes de portfólio executem de forma barata uma ampla gama de negócios:
Proteger uma posição patrimonial longa contra a volatilidade dos preços ou movimentos de baixa de curto prazo.
Use os futuros como uma alternativa barata para comprar um estoque e, em seguida, receba o estoque subjacente para aumentar seu portfólio.
Use índices de base estreita para investir de maneira econômica em setores econômicos específicos.
Negociar pares longos / curtos.
Use futuros de ações únicas como uma proteção econômica para posições de opções de ações.
Continue usando as abordagens analíticas usadas atualmente para decisões de investimento em ações ou futuros (como análise técnica, estratégias baseadas em gráficos e análise fundamental)
Alguns dos usos específicos de futuros de segurança podem incluir:
O uso mais básico de futuros de ações únicas é a especulação.
Por exemplo, se você acredita que a Microsoft irá aumentar de preço no curto prazo, você pode comprar um contrato da Microsoft (100 ações) para entrega em três meses. Se o preço da Microsoft aumentar, você poderá vender um contrato da Microsoft (100 ações) e obter lucro.
Por outro lado, se você acha que a Microsoft irá diminuir de preço no curto prazo, você pode vender um contrato da Microsoft (100 ações) para entrega em três meses. Se o preço diminuir, você pode comprar um contrato da Microsoft (100 ações) e obter lucro.
Naturalmente, o preço de um contrato da Microsoft pode aumentar ou diminuir, gerando lucro ou perda.
Outro uso de futuros de ações individuais é o hedge.
Por exemplo, se você tiver um portfólio que inclua uma empresa farmacêutica que divulgou informações que, acredita, afetarão negativamente o estoque no curto prazo, mas não terão um impacto duradouro; você poderia vender um contrato de futuros de ações individuais no estoque farmacêutico como uma cobertura. Se as ações em si diminuírem, você perderá dinheiro em sua posição acionária, mas ganhará dinheiro com sua posição no mercado futuro.
Além disso, se você possuísse um índice e uma determinada ação ou setor estivesse sob pressão e tivesse um impacto negativo no índice, você poderia vender contratos futuros individuais para proteger sua posição.
Outro uso de futuros de ações individuais envolvendo um índice é o balanceamento de índices.
O crescimento de investimentos de índices amplos no S & P 500 e outros benchmarks experimentou um tremendo crescimento como estratégia para reduzir o risco de baixo desempenho do mercado. Os SSFs fornecem um meio de remover uma ação de um investimento de índice, encurtando o título indesejado usando um contrato de futuros. Os investidores podem ajustar uma abordagem de índice adicionando índices de base estreita para obter exposição adicional a setores que exibem força relativa. Adições e subtrações para índices podem criar um desequilíbrio temporário. Muitos investidores precisam vender uma determinada ação que está sendo removida do índice e comprar as ações que estão sendo adicionadas ao índice. Futuros de ações individuais dessas empresas específicas podem suavizar alguns desses desequilíbrios.
Outro uso de futuros de ações está se espalhando.
Spreading é a compra e venda de empresas similares.
Outro uso de futuros de ações únicas é a venda a descoberto.
Se um negociante de ações deseja vender as ações a descoberto, ele deve primeiro ter as ações para vender. Isso é feito normalmente, emprestando as ações do departamento de empréstimo de ações da empresa. Há uma taxa para emprestar ações e os juros podem ser ganhos com os recursos da venda. Há também dois outros fatores a considerar, o vendedor é responsável pelo pagamento de dividendos e a quantidade total de ações vendidas pelos vendedores não pode exceder as ações disponíveis em circulação. Por fim, para estabelecer uma posição curta, os clientes são mantidos na regra de “up-tick”.
Futuros de ações únicas e índices de base estreita expandirão as oportunidades de "alfa portátil" estratégias que são usadas por alguns investidores institucionais. Nessa estratégia, um gestor de dinheiro elimina parte ou a totalidade da exposição do fundo a uma classe de ativos ou setor de mercado menos desejável, ao reduzir um índice futuro nessa classe ou setor de ativos. O patrocinador ou gerente, então, compra contratos futuros em uma classe de ativos ou setor de mercado mais desejável.
Alternativa para opções.
Outro uso de futuros de ações individuais é uma alternativa às opções.
Ao negociar opções em ações individuais, existem certos aspectos comerciais que devem ser considerados. Por exemplo, o mês, preço de exercício e prêmio de tempo envolvidos. Se você estivesse interessado em usar opções para criar uma posição sintética de futuros, você teria que fazer duas transações (criando uma comissão para cada negociação). Além disso, se os preços das ações estivessem no dinheiro, o spread de oferta / oferta estaria abaixo, devido à menor liquidez. Um negócio de futuros de ações únicas envolve uma transação, escolhe o mês e executa o negócio.
Ao negociar um futuro de ações únicas, há uma obrigação de entregar ações ou valor em dinheiro (se dinheiro liquidado). O vendedor de um contrato de futuros não recebe nenhum resultado da transação e não tem obrigação de pagar dividendos. Não há limite no total de juros em aberto e não há regra de aumento nos futuros.
Deve-se notar que todos os usos acima de futuros de ações individuais presumem que o preço de valor justo do futuro de ações individuais é baseado no modelo de custo de transporte, o preço deve refletir o dividendo e o custo de financiamento do estoque.

Um guia de estratégias de negociação de opções para iniciantes.
As opções são contratos de derivativos condicionais que permitem que os compradores dos contratos e os detentores de opções comprem ou vendam uma garantia a um preço escolhido. Os compradores de opção são cobrados um montante chamado "premium" pelos vendedores por tal direito. Caso os preços de mercado sejam desfavoráveis ​​para os detentores de opções, eles deixarão a opção expirar sem valor e, assim, garantir que as perdas não sejam superiores ao prêmio. Em contraste, os vendedores de opções, como os escritores de opções, assumem um risco maior do que os compradores de opções, e é por isso que eles exigem esse prêmio.
As opções são divididas em opções "call" e "put". Uma opção de compra é quando o comprador do contrato compra o direito de comprar o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado, chamado preço de exercício ou preço de exercício. Uma opção de venda é quando o comprador adquire o direito de vender o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado.
Por que as opções de negociação, em vez de um ativo direto?
Existem algumas vantagens nas opções de negociação. O Conselho de Opções de Câmbio de Chicago (CBOE) é a maior bolsa desse tipo no mundo, oferecendo opções em uma ampla variedade de ações e índices individuais. Os operadores podem construir estratégias de opções que variam desde simples, geralmente com uma única opção, até estratégias muito complexas, que envolvem múltiplas posições de opções simultâneas.
[As opções permitem estratégias de negociação simples e mais complexas que podem levar a retornos impressionantes. Este artigo lhe dará um resumo de algumas estratégias básicas, mas para aprender a prática em detalhes, confira o Curso de Opções da Investopedia Academy, que lhe ensinará o conhecimento e as habilidades que o comerciante de opções mais bem-sucedido usa ao jogar as probabilidades.]
A seguir estão as estratégias de opções básicas para iniciantes.
Esta é a posição preferida dos comerciantes que são:
Bullish em uma determinada ação ou índice e não quer arriscar seu capital em caso de movimento downside. Querendo obter lucro alavancado no mercado de baixa.
As opções são instrumentos alavancados - eles permitem que os operadores ampliem o benefício arriscando quantias menores do que seria necessário se o ativo subjacente se negociasse. As opções padrão de uma única ação são equivalentes em tamanho a 100 ações de capital. Por opções de negociação, os investidores podem aproveitar as opções de alavancagem. Suponha que um comerciante queira investir cerca de US $ 5.000 na Apple (AAPL), negociando cerca de US $ 127 por ação. Com esse valor, ele pode comprar 39 ações por US $ 4953. Suponha, então, que o preço das ações aumente cerca de 10% para US $ 140 nos próximos dois meses. Ignorando qualquer comissão de corretagem, comissão ou transação, o portfólio do trader aumentará para US $ 5448, deixando o trader com um retorno líquido de US $ 448 ou cerca de 10% sobre o capital investido.
Dado o orçamento de investimento disponível do negociador, ele / ela pode comprar 9 opções por US $ 4.997,65. O tamanho do contrato é de 100 ações da Apple, de modo que o trader efetivamente está fazendo um acordo com 900 ações da Apple. Conforme o cenário acima, se o preço aumentar para US $ 140 no vencimento em 15 de maio de 2015, o pagamento do trader da posição de opção será o seguinte:
O lucro líquido da posição será de 11.700 - 4.997,65 = 6.795 ou um retorno de 135% sobre o capital investido, um retorno muito maior em relação à negociação direta do ativo subjacente.
Risco da estratégia: A perda potencial do negociante de uma longa chamada é limitada ao prêmio pago. O lucro potencial é ilimitado, o que significa que o pagamento aumentará tanto quanto o preço do ativo subjacente aumentar.
Esta é a posição preferida dos comerciantes que são:
Bearish em um retorno subjacente, mas não quer correr o risco de movimentos adversos em uma estratégia de venda a descoberto. Desejando aproveitar a posição alavancada.
Se um comerciante está em baixa no mercado, ele pode vender um ativo a descoberto, como a Microsoft (MSFT), por exemplo. No entanto, comprar uma opção de venda sobre as ações pode ser uma estratégia alternativa. Uma opção de venda permitirá que o comerciante se beneficie da posição se o preço da ação cair. Se, por outro lado, o preço aumentar, o comerciante pode então deixar a opção expirar sem valor, perdendo apenas o prêmio.
Risco da estratégia: A perda potencial é limitada ao prêmio pago pela opção (o custo da opção multiplicou o tamanho do contrato). Como a função payoff do put longo é definida como max (preço de exercício - preço da ação - 0), o lucro máximo da posição é limitado, pois o preço da ação não pode cair abaixo de zero (veja o gráfico).
Esta é a posição preferida dos comerciantes que:
Não espere nenhuma mudança ou um ligeiro aumento no preço subjacente. Deseja limitar o potencial de valorização em troca de proteção limitada de desvantagem.
A estratégia de compra coberta envolve uma posição curta em uma opção de compra e uma posição longa no ativo subjacente. A posição comprada garante que o redutor de chamadas curtas entregue o preço subjacente, caso o negociador experiente exerça a opção. Com uma opção de compra fora do dinheiro, um comerciante recolhe uma pequena quantia de prêmio, também permitindo um potencial de crescimento limitado. O prêmio coletado cobre as possíveis perdas de desvantagem até certo ponto. No geral, a estratégia replica sinteticamente a opção de venda curta, conforme ilustrado no gráfico abaixo.
Suponha que, em 20 de março de 2015, um comerciante use US $ 39.000 para comprar 1000 ações da BP por US $ 39 por ação e, simultaneamente, faça uma opção de US $ 45 ao custo de US $ 0,35, vencendo em 10 de junho. O produto líquido dessa estratégia é uma saída de US $ 38.650 (0.35 * 1.000 - 39 * 1.000) e, portanto, o gasto total com investimento é reduzido pelo prêmio de US $ 350 cobrados da posição de opção de compra curta. A estratégia neste exemplo implica que o comerciante não espera que o preço se mova acima de US $ 45 ou significativamente abaixo de US $ 39 nos próximos três meses. Perdas na carteira de ações de até US $ 350 (caso o preço caia para US $ 38,65) serão compensadas pelo prêmio recebido da posição de opção, assim, uma proteção limitada de downside será fornecida.
Risco da estratégia: Se o preço da ação aumentar mais de US $ 45 no vencimento, a opção de compra a descoberto será exercida e o trader terá que entregar a carteira de ações, perdendo-a totalmente. Se o preço da ação cair significativamente abaixo de US $ 39, $ 30, a opção expirará sem valor, mas a carteira de ações também perderá um valor significativo significativamente uma pequena compensação igual ao valor do prêmio.
Esta posição seria preferida pelos comerciantes que possuem o ativo subjacente e querem proteção downside.
A estratégia envolve uma posição longa no ativo subjacente e também uma posição de opção de venda longa.
Uma estratégia alternativa seria vender o ativo subjacente, mas o comerciante pode não querer liquidar o portfólio. Talvez porque ele espera alto ganho de capital a longo prazo e, portanto, busca proteção a curto prazo.
Se o preço subjacente aumentar no vencimento, a opção expira sem valor e o comerciante perde o prêmio, mas ainda tem o benefício do aumento do preço subjacente que está mantendo. Por outro lado, se o preço subjacente diminuir, a posição da carteira do negociante perde valor, mas essa perda é amplamente coberta pelo ganho da posição da opção de venda que é exercida sob as circunstâncias dadas. Assim, a posição de proteção pode efetivamente ser pensada como uma estratégia de seguro. O comerciante pode definir o preço de exercício abaixo do preço atual para reduzir o pagamento do prêmio em detrimento da redução da proteção de downside. Isso pode ser pensado como seguro dedutível.
Suponha, por exemplo, que um investidor compre 1000 ações da Coca-Cola (KO) a um preço de US $ 40 e queira proteger o investimento de movimentos de preços adversos nos próximos três meses. As seguintes opções de venda estão disponíveis:

Riqueza diária.
Como eu negociei um estoque solar 8 vezes para o lucro.
Hoje quero falar sobre apenas uma ação. . . embora eu tenha feito o que estou prestes a descrever com dezenas.
O estoque é JA Solar (NASDAQ: JASO), um estoque solar chinês & mdash; mas o estoque específico não é realmente importante; você pode fazer isso com muitas jogadas diferentes.
Ao longo dos últimos 10 meses, eu recomendei e vendi este estoque em particular oito vezes para lucro. Sete desses tempos foram para ganhos de dois dígitos.
Eu fiz isso usando um sistema especial que eu inventei. E você também pode fazer isso.
A primeira vez que eu troquei a JA Solar foi em novembro passado. Mais recentemente, vendi em setembro deste ano. Veja como esses negócios funcionaram:
Dois desses negócios foram realizados por um dia ou menos.
Então, como eu fiz isso?
Primeiro, eu uso esse sistema sobre o qual falei, chamado de "R-Track". É uma estratégia que leva em consideração (entre outras coisas), um banco de dados de empresas de tecnologia limpa, arquivamentos da SEC, estimativas de lucros futuros e previsão de crescimento de mercado para o respectivo setor.
Neste caso, analisei as projeções de lucros futuros para a JASO, mas também para seu grupo de pares composto por outros estoques solares chineses.
Então, eu descobri onde o grupo de ações deveria estar negociando com base em algo chamado um múltiplo de ganhos futuros.
Eu aprendi que a previsão é de que a JASO ganhe.
US $ 0,40 por ação em 2010. Eu também aprendi que os estoques de energia solar chinesa estão sendo negociados a partir de 10x a 15x seus ganhos futuros.
Isso nos dá uma boa faixa de negociação esperada de US $ 4,00 a US $ 6,00.
Tudo isso usando o meu & quot; R-Track & quot; sistema.
E veja onde a ação foi negociada durante o tempo em que eu a troquei:
Eu simplesmente coloquei uma recomendação de compra quando a ação caiu perto ou abaixo de US $ 4,00. E eu o vendi sempre que oferecia um ganho decente.
Claro, existem alguns outros fatores envolvidos. Como é um estoque de energia, sempre olho para os preços e a legislação do petróleo.
Mas uma vez que você tenha identificado um intervalo sólido. . . Não há como dizer quantas vezes você pode trocar uma única ação por um ganho. Estou de volta a JASO enquanto você lê isso.
E eu fiz isso com várias outras ações. . De novo e de novo.
Você poderia estar fazendo o mesmo. Este novo relatório explica tudo sobre como a & quot; R-Track & quot; trabalho.
Chame como você vê,
O melhor investimento gratuito que você já fez.
Depois de receber seu relatório, você começará a receber o e-Letter Diário Riqueza, entregue na sua caixa de entrada diariamente.

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Crie uma estratégia vencedora:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Então, qual é a média móvel simples? Uma vez que você começa a descascar a cebola, a simples média móvel é tudo menos simples.
Este artigo irá cobrir uma série de tópicos; para citar alguns, a fórmula da média móvel simples, médias móveis populares (5, 10, 200), exemplos da média móvel da vida real, estratégias de crossover e minha experiência pessoal com o indicador.
Existem alguns recursos adicionais que gostaria de destacar antes de prosseguir com o artigo; (1) nosso simulador de negociação (você precisará praticar o que aprendeu) e (2) artigos de média móvel adicionais para obter uma compreensão mais ampla das médias (média móvel deslocada, média móvel exponencial, média móvel exponencial tripla).
Capítulo 1: Fórmula da Média Móvel Simples.
A fórmula da média móvel simples é calculada considerando o preço médio de fechamento de uma garantia nos últimos períodos "x".
Vejamos um exemplo simples de média móvel com a Microsoft. Os últimos cinco preços de fechamento da Microsoft são:
Para calcular a fórmula da média móvel simples, você divide o total dos preços de fechamento pelo número de períodos.
SMA de 5 dias = 143,24 / 5 = 28,65.
Eu amo o fato de que a SMA é apenas matemática.
Cada indicador é baseado em matemática, mas não é um cálculo proprietário com requisitos de marca registrada.
É simples adição e divisão, para o mundo inteiro compartilhar.
Capítulo 2: Médias Móveis Simples Populares.
Médias Móveis Simples Populares.
Em teoria, há um número infinito de médias móveis simples.
Se você está pensando que você vai encontrar alguns 46 SMA estranhos para vencer o mercado, deixe-me parar agora. É importante usar os SMAs mais comuns, pois esses são os que muitos comerciantes usarão diariamente.
Embora eu não defenda você seguindo todos os demais, é importante saber o que os outros traders estão procurando por pistas. Abaixo estão os SMAs mais comuns usados ​​no mercado:
5 - SMA - Para o hiper comerciante. Quanto menor o SMA, mais sinais você receberá ao negociar. A melhor maneira de usar um 5-SMA é como um gatilho de negociação em conjunto com um período de SMA mais longo.
10-SMA - popular entre os comerciantes de curto prazo; ótimo para os comerciantes do swing e comerciantes do dia.
20-SMA - a última parada no ônibus para os operadores de curto prazo. Além de 20-SMA você está basicamente olhando para as tendências primárias.
50-SMA - usado pelos comerciantes para avaliar as tendências de médio prazo.
Média móvel simples de 50 períodos.
200-SMA - bem-vindo ao mundo dos seguidores de tendências de longo prazo. A maioria dos investidores procurará um cruzamento acima ou abaixo dessa média para representar se o estoque está em uma tendência de alta ou baixa.
Média móvel simples de 200 períodos.
Hora de uma votação.
Nós queremos ouvir de você. Então, qual é a sua média móvel simples favorita?
Capítulo 3: Regras básicas para negociar com o SMA.
Regras básicas para negociação com o SMA.
Alguns traders lhe dirão para experimentar um sistema de negociação simples e médio móvel, no qual você compra e vende se o preço romper a média em uma base de fechamento.
Infelizmente, isso não é exato. Muitas vezes, os estoques sobem ou sob as médias móveis para continuar apenas na direção principal da tendência.
Agora que já dei a você uma dúvida o suficiente antes mesmo de tentar negociar com a média móvel simples, vamos rever algumas maneiras de ganhar dinheiro com a SMA.
Indo com a tendência primária.
Procure estoques que estão quebrando ou caindo fortemente Aplique os seguintes SMAs 5,10,20,40,200 para ver qual configuração está contendo o melhor preço Uma vez identificado o SMA correto, aguarde o preço para testar o SMA com sucesso e procure por Confirmação de preço de que o estoque está retomando a direção da tendência primária. Insira a negociação na próxima barra.
Desaparecer a tendência primária usando duas médias móveis simples.
Localize os estoques que estão saindo ou caindo fortemente Selecione duas médias móveis simples para aplicar ao gráfico (ex. 5 e 10)
Certifique-se de que o preço não tenha tocado excessivamente nas 5 SMA ou 10 SMA nas últimas 10 barras. Espere o preço fechar acima ou abaixo de ambas as médias móveis na direção do contador da tendência primária na mesma barra. .
Capítulo 4: Estratégia # 1 - Exemplo da vida real indo com a tendência primária usando o SMA.
A média móvel simples é provavelmente a forma mais básica de análise técnica. Mesmo os caras fundamentais do núcleo duro terão uma ou duas coisas a dizer sobre o indicador.
Um analista técnico deve ter cuidado para evitar a paralisia da análise, porque há um número ilimitado de médias e intervalos de tempo que você pode escolher.
Abaixo está uma jogada por jogada para usar uma média móvel em um gráfico intradiário. No exemplo abaixo, vamos cobrir o lado direito da tendência depois de fazer uma negociação longa.
O gráfico abaixo é da TIBCO (TIBX) em 24 de junho de 2011.
Eu sei que isso é há alguns anos, mas o mercado está destinado a repetir configurações anteriores; é toda a natureza humana no final do dia.
Exemplo de média móvel simples.
Observe como o estoque teve uma fuga no aberto e fechado perto da alta do candelabro. Um operador de fuga usaria isso como uma oportunidade para pular no trem e colocar sua parada abaixo da parte baixa da vela de abertura. Neste ponto, você pode usar a média móvel para medir a força da tendência atual. Neste exemplo de gráfico, estamos usando a média móvel simples de 10 períodos.
Média móvel simples - quando vender.
Agora, olhando para o gráfico acima, como você acha que teria vendido no nível de US $ 26,40 usando a média móvel simples?
Deixe-me ajudá-lo aqui. Você não teria ideia.
Muitos traders tentaram usar a média móvel simples para prever os pontos exatos de venda e compra em um gráfico. Um comerciante pode ser capaz de fazer isso usando várias médias para gatilhos, mas uma média sozinha não será suficiente.
Portanto, poupe tempo e dor de cabeça e use as médias para determinar a força do movimento.
Agora, dê outra olhada no gráfico. Você vê como o estoque está começando a capotar quando a média está começando a se estabilizar?
Um comerciante de fuga iria querer ficar longe deste tipo de atividade. Agora, novamente, se você fosse vender na cruz pela média, isso pode funcionar a maior parte do tempo, mas a longo prazo você vai acabar perdendo dinheiro depois de levar em conta as comissões.
Por que você perderia dinheiro? Bem, na maioria dos casos, uma quebra da média móvel simples apenas leva a uma atividade comercial instável.
Se você não acredita em mim, tente simplesmente comprar e vender com base em como o gráfico de preços cruza ou sob uma média móvel simples. Lembre-se, se a negociação fosse assim tão fácil, todos estariam ganhando dinheiro.
Média Móvel Simples e Lisa.
Vamos dar outra olhada na média móvel simples e na tendência primária. Eu gosto de chamar isso de configuração do Santo Graal.
Esta é a configuração que você verá em livros e seminários. Basta comprar no breakout e vender quando o estoque cruzar abaixo da ação do preço.
A tabela a seguir é intradiária da Sina Corporation (SINA) de 24 de junho de 2011. Veja como o gráfico de preços se mantém claramente acima da média móvel simples de 20 períodos.
Média Móvel Simples - Exemplo Perfeito.
Isso não é um belo gráfico? Você compra no aberto em US $ 80 e vender no fechamento em US $ 92.
Um rápido lucro de 15% em um dia e você não precisou levantar um dedo.
O cérebro é uma coisa engraçada. Lembro-me de ver um gráfico como este quando comecei a negociar e depois comprava a configuração que correspondia à atividade matinal.
Eu procuraria o mesmo tipo de volume e ação de preço, só para depois ser atingido no rosto pela realidade, quando meu jogo também não apresentava tendência.
Este é o verdadeiro desafio com a negociação, o que funciona bem em um gráfico, não funcionará bem em outro. Lembre-se, o 20-SMA funcionou bem neste exemplo, mas você não pode construir um sistema lucrativo em um jogo.
Capítulo 5: Estratégia # 2 - Exemplo da vida real indo contra a tendência primária usando o SMA.
Outra maneira de negociar usando a média móvel simples é ir contra a tendência.
Uma das jogadas de maior probabilidade é ir contra movimentos extremos de gap.
Independentemente do tempo na história, (linha fixa dos anos 60, boom dos anos 90 ou volatilidade dos anos 2000), é uma suposição segura de que as lacunas serão preenchidas em 50% do tempo. Portanto, não importa quão novo você seja para negociar, você tem pelo menos 50% de estar do lado certo da negociação usando essa abordagem.
Outra validação que um operador pode usar quando vai contra a tendência primária é um fechamento abaixo ou acima da média móvel simples. No exemplo abaixo, o FSLR teve um gap sólido de aproximadamente 4%. Depois da lacuna, o estoque subiu fortemente.
Você deve ter cuidado com as configurações de comércio de balcão. Se você está do lado errado da negociação, você e outros com a mesma posição serão o combustível para a próxima etapa.
Vamos avançar algumas horas no gráfico.
Tendência Curta do FSLR.
Sempre que você for curto e o estoque fizer pouco para recuperar e / ou a volatilidade secar, você estará em um bom lugar. Observe como o FSLR continuou mais baixo ao longo do dia; incapaz de lutar. Agora vamos avançar um dia até 1º de julho de 2011.
Adivinha o que aconteceu?
Você entendeu, a lacuna preenchida.
Lacuna do FSLR preenchida.
Hora do Cartão Flash Tradingsim.
Agora que você leu como ir com e contra a tendência principal, veja se consegue identificar em qual direção a ação irá.
Capítulo 6: Estratégia # 3 - Estratégia de Crossover Média Móvel Simples.
Estratégia de Crossover Média Móvel Simples.
Médias móveis por si mesmas lhe darão um ótimo roteiro para a negociação dos mercados.
Mas e quanto a mover cruzamentos médios como um gatilho para entrar e fechar negócios? Deixe-me tomar uma posição clara sobre isso e dizer que não sou fã dessa estratégia.
Primeiro, a média móvel por si só é um indicador de atraso, agora você coloca na idéia que você tem que esperar por um indicador de atraso para cruzar outro indicador de atraso é apenas muito atraso para mim.
Se você olhar ao redor da web, uma das médias móveis simples mais populares para usar com uma estratégia de crossover são os 50 e os 200 dias. Quando a média móvel de 50 simples cruza acima da média móvel de 200 simples, ela gera uma cruz dourada.
Por outro lado, quando a média móvel de 50 simples cruza abaixo da média móvel de 200 simples, ela cria uma cruz de morte.
Eu só mencionei isso, então você está ciente da configuração, que pode ser aplicável para investimentos de longo prazo. Como a Tradingsim se concentra no comércio diário, deixe-me pelo menos analisar algumas estratégias básicas de crossover.
Movendo Crossovers Média e Dia de Negociação.
Duas estratégias de crossover médias móveis simples.
A primeira coisa a saber é que você quer selecionar duas médias móveis que estão de alguma forma relacionadas umas com as outras.
Por exemplo, 10 é metade de 20. Ou 50 e 200 são as médias móveis mais populares para investidores de prazo mais longo.
A segunda coisa está começando a entender o gatilho para negociar com crossovers médios móveis. Um sinal de compra ou venda é acionado quando a menor média móvel cruza acima ou abaixo da média móvel maior.
Comprando em um Cross Up.
No exemplo de gráficos abaixo da Apple de 9/4/2013, o SMA de 10 períodos cruzou acima do SMA de 20 períodos. Você notará que o estoque teve uma boa corrida intradiária de $ 424 até $ 428,50.
Isso não é apenas um gráfico bonito? O SMA de 10 períodos é a linha vermelha e o azul é o período de 20. Neste exemplo, você teria comprado uma vez que a linha vermelha ficasse fechada acima do azul, o que teria lhe dado um ponto de entrada ligeiramente acima de $ 424.
Vendendo uma cruz para baixo.
Vamos ver quando uma ação de venda é acionada. Neste exemplo, uma ação de venda foi acionada quando o estoque desabou em 15/04/2013.
Agora, em ambos os exemplos, você notará como o estoque foi convenientemente na direção desejada com muito pouco atrito.
Bem, esta é a coisa mais distante da realidade. Se você observar cruzamentos médios móveis em qualquer símbolo, você notará mais sinais falsos e laterais do que os de alto retorno. Isso ocorre porque na maioria das vezes os estoques na superfície se movem em um padrão aleatório.
Lembre-se de pessoas, é o trabalho dos grandes jogadores de dinheiro para enganar você em cada turno, a fim de separar você do seu dinheiro.
Com a ascensão dos fundos de hedge e dos sistemas automatizados de negociação, para cada jogada de crossover limpa que eu encontrar, eu provavelmente posso mostrar a você mais uma dúzia ou mais que não funcionam bem. Novamente, é por isso que não recomendo a estratégia de crossover como um meio verdadeiro de fazer com que o dia seja negociado no mercado.
Capítulo 7: Estudo de Caso de Estratégia de Negociação Média Móvel Simples Usando Moedas de Criptomo.
Se você tem olhado para cryptocurrencies nos últimos 6 meses, você está mais do que ciente das violentas oscilações de preço. Então, isso me fez pensar.
Existe algum indicador que possa dar uma vantagem ao profissional, ou o bitcoin é tão volátil que no final todo mundo perde em algum momento se você tentar negociar ativamente o contrato?
Foi aqui que tive a brilhante ideia de ver como a SMA se manteria contra o bitcoin.
Para este estudo, estou usando as estratégias da cruz de ouro e da cruz da morte, que consiste nas médias móveis simples de 50 e 200 períodos. Para aqueles que não estão familiarizados com essas estratégias, o objetivo é comprar quando o período de 50 ultrapassa o período de 200 e vender quando ele cruza abaixo.
Para tornar as coisas mais interessantes, o estudo cobrirá o período de 15 minutos, para que possamos obter mais sinais.
O estudo terá início em 26 de janeiro de 2018 e vai até 29 de março de 2018.
Como você pode imaginar, há uma tonelada de pontos de compra e venda no gráfico. Agora, para ser claro, eu não sou fã de ficar sempre no mercado, porque você pode ser esmagado durante longos períodos de baixa volatilidade.
As estratégias da cruz dourada / cruz da morte em um gráfico de 15 minutos geraram vários sinais de negociação em pouco menos de 2 semanas.
Primeiro sinal de troca
O primeiro negócio foi um curto com 10.765, que depois cobrimos para uma perda de 11.270. Aqui reside o problema com as estratégias de crossover. Se o mercado estiver instável, você vai sangrar lentamente ao longo do tempo.
Você realmente vai tomar todo o comércio?
Segundo sinal de comércio.
Eu faço essa pergunta antes de analisarmos o curto comercio massivo de 10.500 para 8.465. Uma parte desafiadora da negociação é que você deve negociar toda vez que sua vantagem se apresentar. Parece fácil né? Errado!
Esse movimento para baixo é lindo e você teria obtido uma recompensa enorme, mas o que não está refletido neste gráfico é o número de negócios que ocorreram antes de 26 de janeiro.
Você acha que tem o que é preciso para fazer todo o comércio, independentemente de quantos perdedores você acabou de encontrar? Oh, como eu amo o jogo!
Você sempre se sentirá como se fosse vendido um limão.
O outro fato revelador é que, na segunda posição, você teria saído do trade a 2.450 pontos da parte inferior. Aqui está o segundo desafio de negociar com indicadores atrasados ​​sobre uma questão volátil.
Com o tempo você recebe o sinal de troca, você pode estar aparecendo para a festa tarde.
Terceiro sinal de comércio.
O próximo movimento é aquele que faz com que todo garoto de 18 anos acredite que tenha um futuro no comércio do dia - simplesmente dispare e esqueça.
Mais sinais de comércio.
Após esse sinal de venda, o bitcoin teve vários sinais de negociação que levaram ao dia 29 de março, que estão ilustrados no gráfico abaixo.
Observe como o bitcoin não é muito instável, mas os ganhos / perdas são pequenos. Se você passar por semanas de resultados de negociação como esse, torna-se difícil executar sua abordagem de negociação sem problemas, porque você se sente abatido.
Devido à volatilidade do bitcoin, é evidente que seus ganhadores são muito maiores que os perdedores.
Em suma.
Para minha surpresa, uma média móvel simples permite que o bitcoin passe por suas oscilações de preços, enquanto ainda permite que você permaneça em sua posição vencedora. O infográfico abaixo visualiza os detalhes deste estudo de caso.
Capítulo 8: Dia da Minha Jornada Pessoal Negociando Médias Móveis Simples.
Agora que você tem todos os elementos básicos, deixe-me guiá-lo pelo dia da minha experiência com as médias móveis simples.
Meu dia de viagem negociando com médias móveis simples - infográfico.
Você poderia estar dizendo a si mesmo: "Por que eu me preocupo com a experiência desse cara? O meu será diferente?"
Em teoria, sim, mas há provavelmente paralelos entre os nossos caminhos e espero ajudá-lo a evitar alguns dos meus erros.
Era primavera de 2007 e eu estava apenas começando no dia de negociação.
Eu senti que o volume e as médias móveis eram tudo que eu precisava para me manter segura quando negociava. Eu li todos os livros e procurei vários artigos na web dos principais "gurus" sobre análise técnica.
Então eu olhei para os gráficos e pelo que pude ver, o preço respeitava a média móvel de 10 períodos "todo" o tempo.
Eu não sabia neste momento que você vê o que você quer em gráficos e para cada exemplo vencedor, há dezenas provavelmente que falharam.
Eu senti que se o estoque fechasse abaixo da média móvel simples e eu fosse longo, eu deveria procurar sair. Mas, se o estoque pudesse ficar acima da média, eu deveria apenas manter minha posição e deixar o dinheiro fluir para mim.
Vamos percorrer alguns exemplos de gráficos para ter uma idéia dos meus delírios de grandeza.
Montando a média móvel simples.
Eu nem vou me preocupar em dar a você o ticker do gráfico acima porque é honestamente irrelevante.
O ponto é que eu acabei de ver centenas e quero dizer centenas de gráficos com esse padrão.
O padrão em que eu estava fixado era uma cruz acima da média móvel de 10 períodos e depois uma subida para a lua.
Lembro-me de sentir tanta emoção de como seria fácil ganhar dinheiro trocando esse padrão simples.
Agora, mudando de marcha por um segundo; qualquer um que me conhece sabe que tenho uma forte mente analítica.
Vou rever os números e, em seguida, executá-los novamente para garantir que todas as redes saiam.
Daí minha segunda fase nesta jornada.
# 2 - três linhas.
Neste ponto da minha jornada, é sobre o verão de 2007. Estou colocando alguns comércios e tentando sistemas diferentes, mas nada com grande sucesso.
Eu estou usando a média móvel simples de 10 períodos em conjunto com Bollinger Bands e alguns outros indicadores.
Eu não tenho o gráfico de espaguete ainda, mas é um pouco ocupado.
Então, depois de rever meus negócios, eu, claro, cheguei à conclusão de que uma média móvel não é suficiente no gráfico.
A necessidade de colocar mais indicadores em um gráfico é sempre a resposta errada para os operadores, mas precisamos passar por esse processo para sair do outro lado.
Eu senti que se eu combinasse uma média móvel simples de curto prazo, médio e longo prazo, eu poderia validar rapidamente cada sinal.
Eu usaria o curto = prazo para puxar o gatilho quando ele cruzou acima ou abaixo da linha de médio prazo e a longo prazo para garantir que eu estava no lado direito da tendência.
Isso apenas te confundiu um pouco?
Vamos ilustrar essa estratégia através do gráfico.
Três médias móveis simples - minha viagem.
No exemplo acima, a linha azul é um SMA de 5 períodos, a linha vermelha é um SMA de 10 períodos e a linha roxa é um SMA de 20 períodos.
Você é bem-vindo para usar qualquer configuração que funcione melhor para você, mas o ponto é que cada média móvel deve ser um múltiplo ou dois um do outro para evitar o caos no gráfico.
Eu usei o SMA mais curto como minha média de disparo. Quando ele cruzou acima ou abaixo da linha de meio termo, eu teria uma negociação potencial.
O sinal que eu precisava para puxar o gatilho era se o preço estava acima ou abaixo da média móvel de longo prazo.
Então, voltando ao gráfico, o primeiro sinal de compra veio quando a linha azul cruzou acima do vermelho e o preço estava acima da linha roxa. Isso nos daria um sinal de compra válido.
Então, depois de um bom lucro, uma vez que a linha curta cruzou abaixo da linha vermelha, era a nossa hora de sair.
Isso significa que deveríamos ter falhado?
Não. Observe que o preço ainda estava acima da linha roxa (longo prazo), portanto nenhuma posição vendida deveria ter sido tomada.
O roxo (a longo prazo) impede que seja sempre em uma posição longa ou curta, como no estudo de caso de criptomoeda mencionado anteriormente.
Olhando para trás muitos anos depois, parece um pouco confuso, mas eu tenho que me elogiar em apenas ter alguma aparência de um sistema.
Como você acha que tudo isso aconteceu?
Não se preocupe, vou contar agora.
# 3 - Compre e venda sinais.
Neste ponto da minha jornada, ainda estou em um bom lugar. Isso é o que eu estava esperando para representar com os rostos sorridentes verdes. O verde também representa a expectativa do fluxo de dinheiro também.
É por volta do final do verão neste momento e eu estava pronto para implantar meu novo sistema de usar três médias móveis simples.
Tornou-se claro para mim que era muito mais difícil do que eu previra inicialmente.
Em primeiro lugar, foi difícil tentar descobrir quais ações escolher.
Uma vez que eu consegui negociar ações voláteis, eles deram sinais falsos de entrada ou não fizeram tendência durante todo o dia.
Este nível de rejeição do mercado cortou profundamente. Lembro de olhar para a tela pensando: "Por que isso não está funcionando?"
Os gráficos começaram a ficar parecidos com o abaixo e não havia nada que eu pudesse fazer para evitar que isso acontecesse.
O que você acha que eu fiz em seguida?
É isso mesmo, meu lado analítico entrou em cena e precisei revisar mais dados.
# 4 Configurações.
Qualquer um que tenha sido negociado por mais de alguns meses usando indicadores, em algum momento, começou a mexer nas configurações. Bem, eu levei esse conceito para um nível totalmente diferente.
Eu estava usando a TradeStation na época negociando ações dos EUA e comecei a executar combinações de cada período de tempo que você pode imaginar.
Em seguida, executaria o otimizador de relatórios do TradeStation para ver como as coisas funcionariam.
45 média móvel simples.
Média móvel simples de dois períodos.
Como você pode ver, estes eram tempos desesperados. Eu estava correndo todos os tipos de combinações até que eu senti que eu consegui um que tinha resultados decentes.
Agora, um ponto a notar, eu estava executando esses resultados em um estoque de cada vez.
O objetivo era encontrar uma Apple ou outra segurança de alto volume que eu pudesse trocar o dia todo usando esses sinais para gerar lucro.
Semelhante à minha tentativa de adicionar três médias móveis após a primeira resolução com o período de 10 como a minha média de escolha, fiz a mesma coisa de precisar adicionar mais verificações de validação desta vez também.
Então, em vez de apenas seguir em frente com as configurações que eu havia descoberto com base em dados históricos (o que é inútil no dia seguinte, porque o mercado nunca se repete), eu queria superar o mercado mais uma vez.
Meu caminho para essa vantagem comercial foi deslocar as médias móveis otimizadas.
Isso deve ser doloroso de ler, certamente é doloroso para mim reviver essa experiência.
É importante notar que eu estava me sentindo muito bem depois de toda essa análise. Senti que tinha resolvido minhas deficiências e deslocando as médias que me levariam ao nível de elite.
# 5 Desloque.
Para aqueles que não estão familiarizados com médias móveis deslocadas, é um meio de mover a média antes ou depois da ação do preço.
Você pode compensar o número de períodos mais alto para dar ao estoque um pouco mais de espaço de manobra.
Por outro lado, você pode ir negativo no deslocamento para tentar saltar a tendência.
Não vou drenar esse conceito neste artigo, pois o foco dessa discussão está em torno de médias móveis simples.
A questão é que eu senti que usar as médias como uma ferramenta preditiva aumentaria ainda mais a precisão dos meus sinais. Dessa forma, eu poderia entrar em uma negociação antes da fuga ou sair de um vencedor logo antes de cair do penhasco.
Para ilustrar esse ponto, confira este exemplo de gráfico onde eu usaria a mesma duração média móvel simples, mas eu deslocaria uma das médias para pular a tendência.
Sinal de venda médio móvel deslocado.
A realidade é que eu entraria em negociações que nunca se materializariam ou sairia dos vencedores muito antes do pop real.
Isso, é claro, me deixou completamente quebrado e perdido. Eu não digo isso levemente.
Quero dizer, o sentimento de desespero era tão real; Você se sente como desistir, para ser honesto.
Eu acho que esse sentimento de total repulsa e querer nunca mais pensar em negociar faz parte da jornada para lucros consistentes.
Voltando à minha jornada, nesse momento já era final do outono, início do inverno e eu acabei de concluir as médias móveis. Isso está claramente refletido no meu rosto vermelho e infeliz.
# 6 Mais indicadores.
Esta é a terrível maldição da análise técnica.
Indicadores técnicos e sistemas levam a mais indicadores para tentar quebrar o mercado de ações sempre elusivo.
Eu também fui vítima desse horrível sintoma de dor nos mercados.
Este foi de longe o meu período mais sombrio da jornada com médias móveis.
Não em termos de perdas, mas apenas em me sentir perdido com o meu sistema de negociação e confiança geral.
Eu tentaria um sistema um dia e, em seguida, abandoná-lo para o próximo sistema quente. Esse processo durou anos enquanto eu procurava o que funcionaria consistentemente, independentemente do mercado.
Isso me incluiu tentando cada indicador de bandas de Bollinger, MACD, stochastics lentos - o nome dele, eu tentei.
Se você receber algo deste artigo, não cometa o mesmo erro que cometi com anos de análise sem valor. Você vai fazer alguma tração, mas é um uso muito melhor do seu tempo para se concentrar em si mesmo e como você está percebendo o mercado.
# 7 - 20 Período Média Móvel Simples.
Após muitos anos de negociação, desembarquei na média móvel simples de 20 períodos. Às vezes vou flutuar entre o simples e o exponencial, mas 20 é o meu número.
Isso ocorre porque eu progredi como trader não apenas de um operador de breakout, mas também de um trader de pullback.
Eu uso a média móvel de 20 períodos para medir a direção do mercado, mas não como um gatilho para comprar ou vender.
Tudo se resume à minha capacidade de avaliar como uma ação está sendo negociada dentro e ao redor da média.
Às vezes, uma ação se rompe pela média, mas não entro em pânico quando uma venda se aproxima. Eu apenas espero e vejo como o estoque se comporta nesse nível.
É engraçado pensar que eu essencialmente reverti exatamente para o que eu estava olhando há mais de 10 anos atrás - uma média.
Você pode perguntar "Você está chateado que levou tanto tempo para chegar a esta conclusão?"
Absolutamente não. Não foi tudo morte e tristeza ao longo do caminho e a média móvel simples é apenas um componente do meu kit de ferramentas de negociação.
Em outras palavras, dominar a simples média móvel não me faria ou me destruiria como um negociante.
No entanto, entender como usar adequadamente esse indicador técnico me posicionou para obter lucros consistentes.
Capítulo 9: Desvantagens de Negociar com a Média Móvel Simples.
Há duas desvantagens que me vêm à mente ao negociar com médias móveis simples.
A coisa é que eles têm pouco a ver com negociação ou técnicas. Ambas as desvantagens para mim lidam com o aspecto mental da negociação, que é onde a maioria dos comerciantes luta - o problema raramente é o seu sistema.
Remorso da posição de fechamento.
Isso é algo que eu toquei brevemente neste artigo, essencialmente com um indicador de atraso, você nunca vai sair na parte superior ou inferior. Pensando no nosso exemplo de criptomoeda, houve momentos em que deixamos mais de 10% ou mais em lucros com papel na mesa porque não saímos da posição.
Agora, você pode estar pensando, bem, se ganharmos dinheiro, isso é tudo que importa. Bem, se apenas o seu cérebro funcionasse dessa maneira.
Você poderia cair na armadilha de olhar para trás em sua atividade de negociação e angustiante em toda a receita de perda de sair cedo demais.
Então, como você luta contra esse demônio? Como você solta o potencial que nunca foi destinado a ser?
Muito simples, você solta. Você para de ficar obcecado com o que você não recebeu e começar a louvar e agradecer a Deus pelo que você tem!
Sim, eu fui lá. O comércio se torna espiritual à medida que você vai além dos lucros e das perdas.
Deixe-me tornar isso real para você. Percorra os exemplos de negociação abaixo onde você teria devolvido uma grande parte dos ganhos. Quanto mais volátil for a segurança, mais você poderá devolver em termos de lucros com papel.
O pedágio emocional de deixar funcionar os vencedores.
A outra desvantagem muito real é a fortaleza intestinal necessária para deixar seus vencedores correrem. Você sentirá todos os tipos de emoções que estão lhe dizendo para simplesmente sair da posição. Ou que você fez o suficiente. Ou que o recuo vai acontecer e você acabará devolvendo muitos dos ganhos.
Você deve encontrar alguma maneira de apenas cobrar tudo isso e deixar a segurança fazer o trabalho duro por você. Nós fomos condicionados toda a nossa vida para sempre trabalhar duro para alguma coisa.
O mercado é muito parecido com esportes. Muito do trabalho duro é feito na prática e não apenas durante o tempo de jogo.
Quando você está em um vencedor, você deve deixá-los correr.
Capítulo 10: Média Móvel Simples versus Média Móvel Exponencial.
Seria errado da minha parte não entrar nisso um pouco mais, pois a comparação da média móvel simples com a média móvel exponencial é uma questão comum na comunidade comercial.
A fórmula para a média móvel exponencial é mais complicada, pois o simples considera apenas o último número de preços de fechamento em um intervalo especificado.
A média móvel exponencial, no entanto, ajusta-se à medida que se move para um grau maior com base na ação do preço. Para saber mais sobre a média móvel exponencial e seus cálculos, visite o artigo - 'Por que os traders profissionais preferem usar a média móvel exponencial'.
Agora, mudando nosso foco de volta para a comparação das duas médias, a linha de baixo é que a média móvel exponencial permanecerá mais próxima da ação do preço, enquanto a média móvel simples tem um arco mais lento / suavizado.
É realmente vai descer a sua preferência. Se você gosta de gráficos limpos, atenha-se à média móvel simples. Se você acha que precisa tentar capturar mais de seus ganhos, ao mesmo tempo em que percebe que pode ser sacudido de bons negócios - a média móvel exponencial melhor se adequará a você.
Abaixo está um exemplo de gráficos que ilustra como cada média responde ao preço.
Você consegue adivinhar qual linha é a média móvel exponencial? Se não for óbvio, a linha vermelha é a EMA. Você pode dizer, porque mesmo que o SMA e o EMA estejam configurados para 10, a linha vermelha abraça a ação do preço um pouco mais forte à medida que sobe.
Como você pode ver no gráfico, a diferença nos valores não é nada para chamar de lar.
O preço irá, em última instância, respeitar a linha da mesma maneira, esteja você usando o SMA ou o EMA. A única vez que há realmente uma diferença é quando o preço quebra.
O que é um pouco confuso é que quando o preço se rompe, é provável que ele penetre primeiro no SMA. Isso ocorre porque o SMA é mais lento para reagir ao movimento do preço e se as coisas tiverem uma tendência mais alta por um longo período de tempo, o SMA terá um valor maior do que o EMA.
Eu sei que soa um pouco confuso, então vamos olhar para um exemplo gráfico.
Preço Fechando Acima da SMA Primeiro.
Como você pode ver, a EMA (linha vermelha) abraça a ação do preço quando a ação é vendida. Mas então algo acontece quando o preço se achata.
A SMA mais lenta está ponderando todos os preços de fechamento igualmente e, portanto, continua a diminuir em um ritmo mais rápido.
Por outro lado, a EMA é responsável pelo movimento de preço mais recente e começa a subir para cima, afastando-se do preço da ação, como está em uma formação de fundo.
Este afastamento pela EMA, em última análise, resulta em quebra de preço da EMA após o fechamento acima da SMA.
Então, você pode estar se perguntando: "Bem, quando a EMA vai me tirar mais rápido?" A resposta a essa pergunta é quando uma ação é parabólica. O EMA irá pará-lo primeiro porque uma reversão acentuada em um estoque parabólico não terá a formação de fundo longo como mostrado no exemplo do último gráfico.
Questionário de média móvel simples.
Dedique alguns minutos para testar seu conhecimento de médias móveis simples com base em tudo o que abordamos neste artigo.
Capítulo 11: Então, como você negocia com a média móvel simples?
4 principais resultados.
Eu estou esperando neste momento no artigo você pode responder a esta pergunta.
Se você ainda não descobriu, a média móvel simples não é um indicador que você pode usar como um gatilho autônomo.
Agora, isso não significa que o indicador não possa ser uma ótima ferramenta para monitorar a direção de uma tendência ou ajudá-lo a determinar quando o mercado está ficando cansado após um movimento impulsivo.
Pense no SMA como uma bússola. Se você quiser coordenadas detalhadas, precisará de outras ferramentas, mas pelo menos você terá uma idéia de para onde está indo.
Eu sei para você os pontos conceituais não são suficientes, então vamos literal:
Use apenas uma média móvel simples Não faça sinais de compra ou venda com base no preço fechado acima ou abaixo da média móvel simples Você deve usar a média móvel simples, pois o indicador é a ferramenta de análise técnica mais popular interage com a média móvel simples, pois esta é frequentemente uma ferramenta falsa para algoritmos e traders mais sofisticados.